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投資銀行.對沖基金和私募股權(quán)投資 版權(quán)信息
- ISBN：9787111414766
- 條形碼：9787111414766 ; 978-7-111-41476-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
投資銀行.對沖基金和私募股權(quán)投資 本書特色
這是一本美國投資銀行領(lǐng)域*新流行并將*終被時間證明的經(jīng)典必讀書！ 這是一本了解國際投資銀行領(lǐng)域主要業(yè)務(wù)*及時、*詳盡的指南！ 作者特別介紹中國的私募股權(quán)投資，提供本土化實戰(zhàn)內(nèi)容 十大經(jīng)典案例深入剖析，首次公開國際投資銀行業(yè)重要投資事件的內(nèi)幕資料 l 2008年的投資銀行業(yè)（上）：貝爾斯登的興衰 l 2008年的投資銀行業(yè)（下）：美麗新世界 l 自由港麥克莫倫銅金礦公司：并購融資 l 吉列*好的交易：寶潔收購吉列 l 兩只對沖基金的故事：磁星和培洛頓 l 凱馬特、西爾斯和esl：從對沖基金到世界**零售商之路 l 麥當(dāng)勞、溫迪和對沖基金：漢堡對沖？對沖基金股東積極主義行動及對公司治理的影響 l 保時捷、大眾汽車和csx：汽車、火車與衍生品 l 玩具反斗城杠桿收購 l 博龍和美國汽車工業(yè)
投資銀行.對沖基金和私募股權(quán)投資 內(nèi)容簡介
作者戴維·斯托厄爾教授，作為投資銀行家在高盛、摩根大通和瑞銀工作了20余年，擔(dān)任過高盛的企業(yè)融資部副總裁，摩根大通和瑞銀的董事總經(jīng)理以及對沖基金負(fù)責(zé)權(quán)益衍生品的董事總經(jīng)理，目前是西北大學(xué)凱洛格商學(xué)院*受歡迎的金融學(xué)教授。作為經(jīng)歷了多起國際投資銀行業(yè)重大事件的**見證者，斯托厄爾教授掌握了很多不為外人所知的內(nèi)幕資料，故而能自由穿梭于投資銀行、對沖基金和私募股權(quán)投資，縱橫捭闔。 全書系統(tǒng)地闡述了投資銀行、對沖基金和私募股權(quán)投資的內(nèi)在運作方式及其相互關(guān)系，介紹了它們的業(yè)務(wù)運作、贏利模式、在財富創(chuàng)造和風(fēng)險管理中的獨特角色，以及為投資者、基金和企業(yè)所進行的史詩般的戰(zhàn)斗。同時，作者也花重墨介紹了此次金融危機中投資銀行、對沖基金和私募股權(quán)投資機構(gòu)的角色以及它們的應(yīng)對和轉(zhuǎn)型。*后，全書深入剖析了金融市場*近交易和發(fā)展的十個案例，這些案例與前面章節(jié)相互關(guān)聯(lián)，用來例證前面已經(jīng)嚴(yán)密分析的概念，使讀者更加深入地了解投資銀行、對沖基金和私募股權(quán)投資機構(gòu)之間的緊密聯(lián)系。
投資銀行.對沖基金和私募股權(quán)投資 目錄
贊譽
作者簡介
譯者簡介
致出版社
致譯者
譯者序
前言
致謝
**篇 投資銀行
第1章投資銀行概述
1.1后危機時期的全球投資銀行機構(gòu)
1.2其他投資銀行機構(gòu)
1.3投資銀行的業(yè)務(wù)
1.4投資銀行部
1.5交易部門
1.6非客戶相關(guān)交易和投資
1.7資產(chǎn)管理部
習(xí)題
第2章投資銀行業(yè)監(jiān)管
2.1引言
2.2美國的投資銀行業(yè)歷史及監(jiān)管
2.3證券監(jiān)管*新發(fā)展
2.4其他國家證券業(yè)監(jiān)管
習(xí)題
第3章融資
3.1資本市場融資
3.2融資考慮
3.3融資方案
3.4支付給投資銀行的費用
3.5分銷選擇
3.6暫擱注冊申請
3.7“綠鞋”超額配售權(quán)
習(xí)題
第4章并購
4.1并購的核心
4.2創(chuàng)造價值
4.3戰(zhàn)略依據(jù)
4.4協(xié)同效應(yīng)和控制權(quán)溢價
4.5信用評級和收購貨幣
4.6監(jiān)管考慮
4.7社會和委托人考慮
4.8投資銀行的角色
4.9其他并購參與者
4.10公平意見
4.11收購
4.12盡職調(diào)查和文件準(zhǔn)備
4.13交易終止費
4.14可供選擇的出售方式
4.15跨國交易
4.16免稅重組
4.17公司重組
4.18收購防御
4.19風(fēng)險套利
4.20估值
習(xí)題
第5章交易
5.1客戶交易
5.2權(quán)益交易
5.3ficc交易
5.4做市
5.5自營交易
5.6風(fēng)險監(jiān)測和控制
5.7風(fēng)險價值
習(xí)題
第6章資產(chǎn)管理、財富管理和研究
6.1資產(chǎn)管理
6.2財富管理
6.3研究
習(xí)題
第7章信用評級機構(gòu)、交易所、清算和結(jié)算
7.1信用評級機構(gòu)
7.2交易所
7.3場外交易市場
7.4清算和結(jié)算
習(xí)題
第8章國際投資銀行業(yè)務(wù)
8.1歐洲市場
8.2日本金融市場
8.3中國金融市場
8.4新興金融市場
8.5全球首次公開發(fā)行市場
8.6美國存托憑證
8.7標(biāo)準(zhǔn)化的國際財務(wù)報告
8.8國際投資者
習(xí)題
第9章可轉(zhuǎn)換證券和華爾街創(chuàng)新
9.1可轉(zhuǎn)換證券
9.2華爾街創(chuàng)新
9.3日經(jīng)認(rèn)沽權(quán)證
9.4加速股票回購計劃
習(xí)題
第10章投資銀行業(yè)的職業(yè)、機遇與挑戰(zhàn)
10.1投資銀行
10.2交易和銷售
10.3私人財富管理
10.4資產(chǎn)管理
10.5研究
10.6直接投資
10.7投資銀行的其他職能
10.8投資銀行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)
習(xí)題
第二篇 對沖基金與私募股權(quán)投資
第11章對沖基金概述
11.1杠桿
11.2增長
11.3投資者的構(gòu)成
11.4行業(yè)集中度
11.5業(yè)績
11.62008年的衰退
11.7市場流動性和有效性
11.8金融創(chuàng)新
11.9非流動性投資
11.10鎖定、門、側(cè)袋
11.11與私募股權(quán)投資基金和共同基金的比較
11.12高水位線和*低收益率
11.13公開發(fā)行
11.14基金中的基金
習(xí)題
第12章對沖基金投資策略
12.1權(quán)益關(guān)聯(lián)策略
12.2宏觀策略
12.3套利策略
12.4事件驅(qū)動策略
12.5小結(jié)
習(xí)題
第13章股東積極主義及對公司治理的影響
13.1以股東為中心的公司治理與以董事為中心的公司治理
13.2積極策略對沖基金的業(yè)績
13.3積極策略對沖基金的積聚策略
13.4csx和tci
13.5有利于股東積極主義者的改變
13.6丹尼爾·勒布和13d信函
13.7雷曼兄弟的艾琳·卡蘭和綠光資本的大衛(wèi)·艾因霍恩
13.8卡爾·伊坎和雅虎
13.9比爾·阿克曼和麥當(dāng)勞、溫迪、賽瑞迪恩、塔吉特、mbia
13.10小結(jié)
習(xí)題
第14章風(fēng)險、監(jiān)管和組織結(jié)構(gòu)
14.1投資者風(fēng)險
14.2系統(tǒng)風(fēng)險
14.3監(jiān)管
14.4組織結(jié)構(gòu)
習(xí)題
第15章對沖基金的挑戰(zhàn)與業(yè)績
15.1對沖基金的業(yè)績
15.2基金中的基金
15.3絕對收益
15.4重新審視優(yōu)勢
15.5透明度
15.6費用
15.7高水位線
15.8尋找收益
15.9未來趨勢
15.10業(yè)務(wù)的融合
習(xí)題
第16章私募股權(quán)投資概述
16.1私募股權(quán)投資交易的特征
16.2私募股權(quán)投資交易的目標(biāo)公司
16.3私募股權(quán)投資交易的參與方
16.4私募股權(quán)投資基金的結(jié)構(gòu)
16.5私募股權(quán)投資交易的資本化
16.6管理資產(chǎn)額
16.7歷史
16.8過橋融資
16.9低門檻貸款和實物支付
16.10俱樂部交易和存根權(quán)益
16.11與管理層合作
16.12杠桿性資本重組
16.13私募股權(quán)投資二級市場
16.14基金中的基金
16.15私募股權(quán)投資的上市
16.16金融服務(wù)崩潰對私募股權(quán)投資的影響
習(xí)題
第17章杠桿收購的財務(wù)模型
17.1確定可用于償債的現(xiàn)金流和債務(wù)來源
17.2確定金融發(fā)起人的內(nèi)部收益率
17.3確定收購價格和出售價格
17.4杠桿收購法的例子
17.5后信貸危機時代的杠桿收購
習(xí)題
第18章私募股權(quán)投資對公司的影響
18.1私募股權(quán)所有公司：管理與效率
18.2私募股權(quán)所有公司失敗案例
18.3私募股權(quán)投資收購協(xié)議失敗
18.42006～2007年私募股權(quán)投資收購的組合公司
18.5私募股權(quán)投資的增值服務(wù)
18.6完成私募股權(quán)投資交易的商業(yè)邏輯
18.7私募股權(quán)所有制成為公司治理新模式
18.8私募股權(quán)投資對公司的影響
習(xí)題
第19章組織結(jié)構(gòu)、報酬、監(jiān)管及有限合伙人
19.1組織結(jié)構(gòu)
19.2報酬
19.3監(jiān)管
19.4有限合伙人
習(xí)題
第20章私募股權(quán)投資的挑戰(zhàn)與機遇
20.1私募股權(quán)投資上市公司
20.2權(quán)益收購
20.3困境資產(chǎn)
20.4并購顧問
20.5資本市場活動
20.6對沖基金與房地產(chǎn)投資
20.72008年的損失與未來展望
20.8繁榮與蕭條的周期
20.9附屬基金
20.10有限合伙人贖回
20.11風(fēng)險因素
20.12亞洲私募股權(quán)投資活動
20.13戰(zhàn)略合作
20.14私募股權(quán)投資機構(gòu)首次公開發(fā)行
20.15關(guān)注組合公司
20.16私募股權(quán)投資機構(gòu)比較
20.17凱雷集團簡介
20.18未來的挑戰(zhàn)與機遇
20.19展望
習(xí)題
第21章中國的私募股權(quán)投資
21.1私募股權(quán)投資對中國的社會影響
21.2私募股權(quán)投資對中國的經(jīng)濟影響
21.3行業(yè)前景和挑戰(zhàn)
21.4國際私募股權(quán)投資機構(gòu)的投資和募集活動
21.5盡職調(diào)查
21.6估值和收益
21.7退出
21.8中國私募股權(quán)投資案例
第三篇 案例研究
2008年的投資銀行業(yè)（上）：貝爾斯登的興衰
2008年的投資銀行業(yè)（下）：美麗新世界
自由港麥克莫倫銅金礦公司：并購融資
吉列*好的交易：寶潔收購吉列
兩只對沖基金的故事：磁星和培洛頓
凱馬特、西爾斯和esl：從對沖基金到世界**零售商之路
麥當(dāng)勞、溫迪和對沖基金：漢堡對沖？
對沖基金股東積極主義行動及對公司治理的影響
保時捷、大眾汽車和csx：汽車、火車與衍生品
玩具反斗城杠桿收購
博龍和美國汽車工業(yè)
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參考文獻
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投資銀行.對沖基金和私募股權(quán)投資 相關(guān)資料
房老師不是學(xué)院派，也不是實戰(zhàn)派，而是開戰(zhàn)派。 ——學(xué)員評價
投資銀行.對沖基金和私募股權(quán)投資 作者簡介
戴維·斯托厄爾（David P. Stowell），西北大學(xué)凱洛格商學(xué)院金融學(xué)教授。在加入凱洛格商學(xué)院之前，作為投資銀行家在高盛、摩根大通和瑞銀工作了20年，并在奧康納（已被瑞銀收購的一家大型對沖基金）工作了4年。2005年至今，擔(dān)任西北大學(xué)凱洛格商學(xué)院的金融學(xué)教授。斯托厄爾教授曾任摩根大通董事總經(jīng)理及美國中西部投資銀行主管，他也曾任瑞銀董事總經(jīng)理及權(quán)益資本市場部聯(lián)合主管、高盛企業(yè)融資部副總裁和奧康納對沖基金負(fù)責(zé)權(quán)益衍生品的董事總經(jīng)理。他在私募股權(quán)投資和風(fēng)險投資方面與凱洛格商學(xué)院海澤（Heizer）中心有著教學(xué)合作。教育背景：1978年，哥倫比亞大學(xué)，金融學(xué)MBA；1976年，猶他州立大學(xué)，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士。 黃嵩，經(jīng)濟學(xué)博士，北京大學(xué)金融學(xué)副教授，北京大學(xué)金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心秘書長。本科至博士皆就讀于北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院。主要研究方向為私募股權(quán)投資、資本市場與投資銀行學(xué)，出版過《資本的邏輯》、《投資銀行學(xué)》、《資產(chǎn)證券化理論與案例》等8部著作，并在《金融研究》、《學(xué)術(shù)研究》等核心刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文數(shù)十篇。在私募股權(quán)投資、資本市場與投資銀行領(lǐng)域有著豐富的實踐經(jīng)驗，操作過數(shù)十個私募股權(quán)投資、兼并與收購、企業(yè)上市等項目，并擔(dān)任多家公司的顧問或董事。 趙鵬，法學(xué)博士，平安信托財富產(chǎn)品部副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)私募股權(quán)投資等業(yè)務(wù)。美國伊利諾伊州執(zhí)業(yè)律師。北京大學(xué)畢業(yè)，美國西北大學(xué)凱洛格商學(xué)院MBA，西北大學(xué)法學(xué)博士。曾任瑞士合眾集團（世界最大的私募股權(quán)資產(chǎn)管理公司之一）中國區(qū)首席代表，負(fù)責(zé)公司在中國市場的主要業(yè)務(wù)。此前，曾在合眾集團的瑞士總部和北京辦公室工作多年。在加入合眾集團之前，他在一家全球大型律師事務(wù)所芝加哥辦公室擔(dān)任律師，從事私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)和中國業(yè)務(wù)。在赴美國之前，他在中國外交部和私人企業(yè)工作多年。
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