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金融的冒險(xiǎn)-危機(jī)背后的心理陷阱與行為管控

金融的冒險(xiǎn)-危機(jī)背后的心理陷阱與行為管控

出版社：中信出版社出版時(shí)間：2018-03-01
開本： 16開 頁數(shù)： 492
本類榜單：管理銷量榜
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金融的冒險(xiǎn)-危機(jī)背后的心理陷阱與行為管控 版權(quán)信息

  • ISBN：9787508684437
  • 條形碼：9787508684437 ; 978-7-5086-8443-7
  • 裝幀：一般純質(zhì)紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>>

金融的冒險(xiǎn)-危機(jī)背后的心理陷阱與行為管控 本書特色

心理學(xué)對于風(fēng)險(xiǎn)管理尤為重要，該領(lǐng)域的研究已經(jīng)識(shí)別出“應(yīng)做什么”和“不應(yīng)該做什么”的具體行為準(zhǔn)則。對于了解心理學(xué)潛在風(fēng)險(xiǎn)，能夠辨識(shí)出心理學(xué)在實(shí)踐中表征的人們，他們有機(jī)會(huì)建立具體的行為準(zhǔn)則框架，從而做出正確的判斷和決策。相反，對于缺乏心理學(xué)認(rèn)知、無法識(shí)別心理學(xué)在實(shí)踐中影響的人們，他們必然會(huì)遭遇更大的風(fēng)險(xiǎn)沖擊。實(shí)際上，過去十多年間每次發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)管理大潰敗在根源上分析都存在心理陷阱因素，包括2008年雷曼兄弟破產(chǎn)和隨后的全球金融危機(jī)、2010年英國石油公司在墨西哥灣的馬科多油井泄漏事件以及2011年福島*核電站核泄漏事件。 心理學(xué)研究對于風(fēng)險(xiǎn)管理帶來的一個(gè)重要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是，人們的判斷和風(fēng)險(xiǎn)決策隨著環(huán)境不同而不同。在本書中，讀者將學(xué)習(xí)到組織如何采取具體行動(dòng)，從而將心理學(xué)的相關(guān)認(rèn)知和行為干預(yù)融入風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐。本書還貫穿著大量案例，對違規(guī)行為進(jìn)行解讀。全書共分為兩大部分，*部分對主要概念和觀點(diǎn)加以介紹，第二部分則分析如何將這些觀點(diǎn)用于風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，幫助讀者制定強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，以期提升未來風(fēng)險(xiǎn)管控的能力。

金融的冒險(xiǎn)-危機(jī)背后的心理陷阱與行為管控 內(nèi)容簡介

與諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者理查德·泰勒和行為財(cái)務(wù)學(xué)大師邁爾·斯塔特曼并肩的行為金融學(xué)創(chuàng)始人之一，深度解析錯(cuò)誤行為背后的邏輯，助你超越恐懼與貪婪 全新引入著名行為科學(xué)家阿莫斯·特沃斯基（Amos Tversky） 和諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者丹尼爾·卡尼曼（Daniel Kahneman）的相關(guān)心理理論。 將心理學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)合在一起的扛鼎之作。承認(rèn)人的多樣性和差異性，直面人性的不足和缺陷，揭示了風(fēng)險(xiǎn)尤其是金融風(fēng)險(xiǎn)背后的心理學(xué)因素以及管控方法。

金融的冒險(xiǎn)-危機(jī)背后的心理陷阱與行為管控 目錄

序言/ 前言/ **章 引言 / 001 福島**核電站核泄漏 / 003 伯根布魯斯威格公司對PharMerica 的并購 / 006 Libor 與外幣操縱丑聞 / 008 全球變暖 / 010 結(jié)語 / 012 **部分 第二章 SP/A 理論：關(guān)注三種重要情緒 / 017 風(fēng)險(xiǎn)管理的一則小故事 / 018 風(fēng)險(xiǎn)心理學(xué) / 021 三大重要情緒 / 022 高風(fēng)險(xiǎn)方案與低風(fēng)險(xiǎn)方案 / 025 評估SP/A 的相關(guān)情緒：風(fēng)險(xiǎn)管理者有不同嗎？ / 026 估值心理 / 027 結(jié)語 / 031 第三章 前景理論：收益、損失與框架效應(yīng) / 032 風(fēng)險(xiǎn)厭惡 / 033 基于環(huán)境的不同風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度 / 035 框架效應(yīng)與并發(fā)決策 / 037 準(zhǔn)享樂編輯理論：對前期收益和損失的框架效應(yīng) / 038 概率大小 / 040 構(gòu)成前景理論基礎(chǔ)的心理學(xué)原則 / 042 下注金額與個(gè)體差異 / 044 討厭失。簩Υ_定損失的厭惡 / 045 結(jié)語 / 047 第四章 偏差與風(fēng)險(xiǎn) / 048 可得性偏差 / 049 感知風(fēng)險(xiǎn) / 051 典型性 / 054 樂觀主義 / 056 過度自信 / 057 確認(rèn)偏誤 / 058 群體思維 / 059 控制錯(cuò)覺 / 061 貝葉斯法則缺失 / 062 結(jié)語 / 063 第五章 個(gè)性與風(fēng)險(xiǎn) / 064 風(fēng)險(xiǎn)管理類型 / 065 杰夫·貝佐斯：企業(yè)家 / 066 樂觀主義與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) / 067 個(gè)性維度 / 068 個(gè)性與SP/A 理論的三種重要情緒 / 070 損失厭惡、SP/A 與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) / 071 用于探求類型的調(diào)查問題 / 072 結(jié)語 / 074 第二部分 第六章 流程、陷阱與文化 / 076 流程與文化 / 077 2014 年的埃博拉疫情 / 079 在陷阱與流程方面的關(guān)鍵性問題 / 082 風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)與文化 / 083 卡普蘭-麥克斯風(fēng)險(xiǎn)類型框架 / 085 激勵(lì)措施與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) / 088 結(jié)語 / 091 第七章 明斯基、金融不穩(wěn)定假說與風(fēng)險(xiǎn)管理 / 095 狂熱和荷爾蒙 / 096 杠桿 / 097 邊緣金融 / 098 龐氏融資 / 099 金融創(chuàng)新和資產(chǎn)價(jià)值 / 102 新時(shí)代的思維方式 / 104 監(jiān)管失敗 / 105 金融機(jī)構(gòu)和金融市場擠兌 / 107 大而不能倒 / 108 明斯基的政策建議 / 109 結(jié)語 / 112 第八章 瑞銀集團(tuán)與美林證券的期望陷阱 / 114 瑞銀集團(tuán) / 115 美林證券 / 121 結(jié)語 / 127 第九章 標(biāo)準(zhǔn)普爾與穆迪的欺詐問題 / 128 評級(jí)公司：歷史與現(xiàn)在 / 129 標(biāo)準(zhǔn)普爾的操作框架 / 131 競次現(xiàn)象出現(xiàn) / 132 標(biāo)準(zhǔn)普爾結(jié)構(gòu)性金融部門的決策流程 / 133 住房抵押貸款支持證券和債務(wù)抵押債券評級(jí)中的調(diào)整、限制和延遲 / 134 穆迪出現(xiàn)了類似情形 / 137 心理和競爭競價(jià) / 139 心理與欺詐 / 140 結(jié)語 / 141 第十章 房利美、房地美和美國國際集團(tuán)陷入群體思維 / 143 房利美和房地美的基本情況 / 143 決策與結(jié)果：住房泡沫期的政府資助企業(yè) / 145 美國國際集團(tuán)的基本情況 / 151 決策與后果：房地產(chǎn)泡沫期的美國國際集團(tuán) / 152 結(jié)語 / 156 第十一章 蘇格蘭皇家銀行、富通銀行與荷蘭銀行遭遇贏者詛咒 / 157 荷蘭銀行的基本情況及其對蘇格蘭皇家銀行的吸引力 / 158 追逐的快感 / 159 收購過后的蘇格蘭皇家銀行 / 161 英國金融服務(wù)管理局對蘇格蘭皇家銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理 / 162 激素與男性競爭 / 169 收購與男性競爭 / 169 結(jié)語 / 173 第十二章 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的行為因素 / 174 測量金融機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) / 175 對情緒的測量 / 177 其他情緒指標(biāo) / 179 隨著興奮變化的情緒和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)軌跡 / 183 2008 年、2009 年的情緒與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) / 186 結(jié)語 / 190 第十三章 金融監(jiān)管與心理學(xué) / 192 監(jiān)管思路的轉(zhuǎn)變 / 193 資產(chǎn)、負(fù)債和理論中的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 / 194 資產(chǎn)、負(fù)債與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值實(shí)踐 / 196 《巴塞爾協(xié)議》的啟示 / 199 復(fù)雜性與既得利益 / 201 快速節(jié)儉啟發(fā)式 / 202 監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)的快速節(jié)儉啟發(fā)式 / 204 結(jié)語 / 207 第十四章 欺詐風(fēng)險(xiǎn)、麥道夫和美國證券交易委員會(huì) / 208 《巴倫周刊》刊登麥道夫的故事 / 209 可轉(zhuǎn)換價(jià)差套利策略 / 210 費(fèi)菲德哨兵基金 / 211 麥道夫如何回應(yīng)這些問題？ / 215 麥道夫和美國證券交易委員會(huì)/ 217 美國證券交易委員會(huì)的文化問題 / 222 結(jié)語 / 224 第十五章 風(fēng)險(xiǎn)、收益和個(gè)股 / 225 規(guī)范金融 / 226 對沖基金研討會(huì)上的分歧 / 227 從15 年實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)得出的總體結(jié)論 / 230 對預(yù)期收益和感知風(fēng)險(xiǎn)的判斷： 典型性和情緒反應(yīng) / 233 貝克·伍格勒情緒 / 235 對綜合方法的思考 / 239 結(jié)語 / 240 第十六章 心理學(xué)如何擊垮全球曼氏金融公司 / 241 全球曼氏金融：風(fēng)險(xiǎn)管理失敗的一個(gè)案例 / 242 令人震驚的斯坦利·米爾格蘭姆實(shí)驗(yàn) / 247 全球曼氏金融的群體思維 / 249 激素和自我控制 / 249 風(fēng)險(xiǎn)選擇、個(gè)體差異、結(jié)構(gòu)和文化/ 251 結(jié)語 / 251 第十七章 摩根大通“倫敦鯨”事件：風(fēng)險(xiǎn)管理潰敗 / 252 首席投資辦公室的交易 / 253 復(fù)雜目標(biāo)出臺(tái) / 256 瘋狂的艾娜 / 259 突破限額 / 261 歪曲統(tǒng)計(jì)隱藏?fù)p失 / 264 美國貨幣監(jiān)理署/ 265 結(jié)語 / 266 第十八章 風(fēng)險(xiǎn)管理概況：愛迪生聯(lián)合電氣公司、英國石油公司和礦產(chǎn)資源管理服務(wù)局 / 268 愛迪生聯(lián)合電氣公司的風(fēng)險(xiǎn)管理 / 269 愛迪生聯(lián)合電氣公司對颶風(fēng)桑迪的響應(yīng) / 270 英國石油公司及其文化 / 273 阿拉斯加漏油事件 / 274 得克薩斯城的爆炸 / 275 馬科多油井 / 277 爆炸事故和華盛頓的反應(yīng) / 278 細(xì)節(jié)決定成。簻y試 / 279 美國海洋能源管理、監(jiān)督和執(zhí)行局 / 282 結(jié)語 / 284 第十九章 西南航空公司、通用汽車和監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的信息共享問題 / 285 西南航空公司做得很好 / 286 航空公司的大錯(cuò)誤 / 288 通用汽車關(guān)于點(diǎn)火開關(guān)的錯(cuò)誤選擇 / 292 通用汽車對點(diǎn)火開關(guān)缺陷的內(nèi)部應(yīng)對舉措 / 294 通用汽車的公司文化和巴拉的證詞 / 296 與美國高速公路安全管理局的相互影響 / 297 結(jié)語 / 299 第二十章 結(jié)論 / 300 埃博拉疫情和世界衛(wèi)生組織：該做的與不該做的 / 301 瑞銀集團(tuán)、《巴塞爾協(xié)議》和全球金融危機(jī)：該做的與不該做的 / 302 金融部門的群體思維：該做的與不該做的 / 303 房利美和摩根大通：該做的與不該做的 / 305 東京電力公司、英國石油公司和蘇格蘭皇家銀行：該做的與不該做的/ 306 金融不穩(wěn)定假說：該做的與不該做的 / 308 結(jié) 語 / 308 附錄A 對SP/A 理論的深入剖析 / 310 附錄B 對前景理論的深入剖析 / 330 附錄C 對SP/A 理論和前景理論的整合 / 346 附錄D 對啟發(fā)式方法與偏見的深入剖析 / 368 附錄E 組織風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)范模型 / 391 附錄F 對金融不穩(wěn)定假說建模 / 400 附錄G 對情緒的實(shí)證測算 / 406 附錄H 發(fā)現(xiàn)倒閉銀行的規(guī)范模型 / 411 附錄I 金融不穩(wěn)定假說：中國和歐洲的事例 / 413
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金融的冒險(xiǎn)-危機(jī)背后的心理陷阱與行為管控 相關(guān)資料

赫什教授在這本書中闡述了基本心理因素如何影響風(fēng)險(xiǎn)決策、投資收益、公司業(yè)績和社會(huì)財(cái)富創(chuàng)造。赫什教授的研究結(jié)論來自十多年持之不懈的專注研究。這部開創(chuàng)性的著作無論對于金融、經(jīng)濟(jì)和管理界的學(xué)生和學(xué)者，還是對于公司高管、決策者和監(jiān)管當(dāng)局，都值得閱讀。 ——托本·尤爾·安徒生，哥本哈根商學(xué)院國際管理和戰(zhàn)略學(xué)教授 行為金融理論為風(fēng)險(xiǎn)管理者提供了許多有用的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，而這些目前尚未被該行業(yè)完全接受與吸納。這本書深入淺出地全面介紹了行為金融理論，并重點(diǎn)解析了近年風(fēng)險(xiǎn)管理潰敗案例中的一些主要概念。這本書有助于風(fēng)險(xiǎn)管理者拓展管理工具，在傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)定量測算之外，關(guān)注心理學(xué)對風(fēng)險(xiǎn)行為的影響和心理局限性。 ——克里斯·多諾霍，全球風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì) 赫什是行為風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的領(lǐng)軍學(xué)者，長期以來致力于將所教授的各類行為風(fēng)險(xiǎn)管理理念運(yùn)用于實(shí)踐。他曾經(jīng)對英國石油公司漏油事件做出成功預(yù)測，熟諳各類復(fù)雜業(yè)務(wù)，擅長提出各類實(shí)用性的解決方案。閱讀這本書能讓你學(xué)習(xí)到如何防范與化解金融領(lǐng)域的操作風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)習(xí)到哪些因素影響風(fēng)險(xiǎn)文化。 ——亞歷山德魯·沃伊庫，羅馬尼亞Cerinvest投資公司，投資組合經(jīng)理 對于追求價(jià)值的人，行為風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)易于理解、深具洞見，而且必不可少的工作。赫什·舍夫林能夠?qū)⒀芯空{(diào)查與心理風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合起來，并用于實(shí)踐，從而對現(xiàn)實(shí)影響做出剖析。與盧卡·塞拉廷的《風(fēng)險(xiǎn)管理的陰暗面》一樣，赫什在這本書中介紹了非常重要的前沿性問題，而這些問題對于大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理者而言是陌生領(lǐng)域。掌握心理學(xué)對行為和風(fēng)險(xiǎn)管理的影響能給機(jī)構(gòu)帶來更多機(jī)遇，而忽視心理學(xué)的影響則可能給機(jī)構(gòu)帶來意外風(fēng)險(xiǎn)。這本書值得閱讀。 ——大衛(wèi)·柯尼格，The Governance Fund主要?jiǎng)?chuàng)立人之一 這本書能讓讀者全面了解為何應(yīng)該將行為因素納入風(fēng)險(xiǎn)管理框架。無論從微觀視角、宏觀視角，抑或監(jiān)管視角看，計(jì)量分析和理性思維已經(jīng)表現(xiàn)出局限性。赫什對主要風(fēng)險(xiǎn)事件的教訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)，對引發(fā)危機(jī)的心理因素進(jìn)行細(xì)致全面的分析。這本書沒有任何過度自信偏差，推薦從事操作風(fēng)險(xiǎn)管理工作的人閱讀。 ——凱瑟琳·盧博欣斯基，巴黎第二大學(xué)教授 這本書解釋了心理學(xué)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要作用。風(fēng)險(xiǎn)管理者和風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)的學(xué)生會(huì)發(fā)現(xiàn)這本書觀點(diǎn)深刻，不可多得。 ——約翰·赫爾，多倫多大學(xué)約瑟夫·羅特曼管理學(xué)院金融衍生品與風(fēng)險(xiǎn)管理金融學(xué)教授

金融的冒險(xiǎn)-危機(jī)背后的心理陷阱與行為管控 作者簡介

作者簡介
赫什·舍夫林
圣塔克拉拉大學(xué)列維商學(xué)院金融學(xué)教授，當(dāng)今世界行為金融研究領(lǐng)域的頂尖學(xué)者之一，被稱為行為金融學(xué)的先驅(qū)。
赫什·舍夫林始終致力于從不同角度研究風(fēng)險(xiǎn)。在數(shù)學(xué)領(lǐng)域的研究主要關(guān)注貝葉斯組合，在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的研究主要關(guān)注不確定性，在金融領(lǐng)域的研究則以風(fēng)險(xiǎn)心理學(xué)為重點(diǎn)。與諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者理查德·塞勒（RichardThaler）和行為財(cái)務(wù)學(xué)大師邁爾·斯塔特曼（MeirStatman） 長期合作開展研究，并將著名行為科學(xué)家阿莫斯·特沃斯基（AmosTversky） 和諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者丹尼爾·卡尼曼（DanielKahneman）的相關(guān)心理理論引入其行為金融研究中。
此外，赫什·舍夫林曾經(jīng)擔(dān)任美國審計(jì)委員會(huì)主席，為大型金融機(jī)構(gòu)提供行為風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢，F(xiàn)在，赫什在紐約大學(xué)和阿姆斯特丹金融研究所面向企業(yè)高管教授行為風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的進(jìn)修課程，還經(jīng)常為資產(chǎn)組合經(jīng)理、證券分析師、財(cái)務(wù)策劃師講座。他的思想和觀點(diǎn)見諸各類財(cái)經(jīng)媒體。作者簡介 赫什·舍夫林 圣塔克拉拉大學(xué)列維商學(xué)院金融學(xué)教授，當(dāng)今世界行為金融研究領(lǐng)域的頂尖學(xué)者之一，被稱為行為金融學(xué)的先驅(qū)。 赫什·舍夫林始終致力于從不同角度研究風(fēng)險(xiǎn)。在數(shù)學(xué)領(lǐng)域的研究主要關(guān)注貝葉斯組合，在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的研究主要關(guān)注不確定性，在金融領(lǐng)域的研究則以風(fēng)險(xiǎn)心理學(xué)為重點(diǎn)。與諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者理查德·塞勒（Richard Thaler）和行為財(cái)務(wù)學(xué)大師邁爾·斯塔特曼（Meir Statman） 長期合作開展研究，并將著名行為科學(xué)家阿莫斯·特沃斯基（Amos Tversky） 和諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者丹尼爾·卡尼曼（Daniel Kahneman）的相關(guān)心理理論引入其行為金融研究中。 此外，赫什·舍夫林曾經(jīng)擔(dān)任美國審計(jì)委員會(huì)主席，為大型金融機(jī)構(gòu)提供行為風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢，F(xiàn)在，赫什在紐約大學(xué)和阿姆斯特丹金融研究所面向企業(yè)高管教授行為風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的進(jìn)修課程，還經(jīng)常為資產(chǎn)組合經(jīng)理、證券分析師、財(cái)務(wù)策劃師講座。他的思想和觀點(diǎn)見諸各類財(cái)經(jīng)媒體。 赫什·舍夫林發(fā)表過大量原創(chuàng)性研究。他的文章經(jīng)常被刊載在《金融學(xué)期刊》《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)期刊》 《金融研究評論》《金融和數(shù)量分析期刊》《金融管理》《金融分析師期刊》《證券組合管理期刊》等全球著名的金融雜志。其專著《超越貪婪和恐懼》首次全面介紹了行為金融，把金融從業(yè)者和學(xué)者作為受眾人群。2009年，摩根大通認(rèn)定這本書為2000年以來十大讀物之一。此外，赫什還著有《資產(chǎn)定價(jià)的行為方法》《行為公司金融學(xué)》《終結(jié)管理幻覺》和《金融行為主義》。

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